LES PROP FIRM – CHALLENGE POUR EVALUER SON TRADING ?

Je crois bien que ça doit faire au moins 3 ans que j’étudie le Trading par moi même. Après avoir passé pas mal de temps sur l’écriture de plusieurs éditions d’un PDF pour débutant en trading et analyse technique et ainsi structuré un peu mieux mes connaissances, j’ai vite essayé de rendre les choses sérieuses. Mais peut-être un pas assez…

J’ai eu la chance de pouvoir m’offrir un an de coaching chez Crypto Fanta après un trade juteux. Je suivais déjà assidûment ses météos du Bitcoin, c’était donc l’occasion de pouvoir fréquenter une communauté de Retail Traders. L’écriture du cours de trading pour débutant c’est un peu mon travail de fin d’étude académique on va dire.

Mais je n’ai toujours pas fini la 4ème édition, je suis confronté à une certaine indiscipline, manque de rigueur et surtout une dispersion un peu trop large. Forcément à force de chercher et étudier les bases de plein de techniques, concepts et autres, on finit clairement par se perdre et n’apprendre que de la théorie. Je crois que c’est là que je me suis perdu. J’ai envie d’aborder le sujet ici et de parler des challenges proposés par les Prop Firm telles que FTMO qui, je pense, pourrait-être une excellente solution à tout niveaux.

Une Prop Firm, c’est une société qui met à disposition des Traders freelance différents niveaux de capital en fonction de leurs compétences. Pour accéder à un capital il faut participer à un challenge et passer une période de vérification. Le but étant d’atteindre un certain pourcentage de gain dans un temps maximum imparti et ceci sans passer sous une certaine limite de pertes journalière ainsi qu’une limite globale.

Au début j’étais assez dubitatif, c’est vrai quoi, pourquoi mettre à disposition un capital qui peut aller jusqu’à 200.000$ à de parfaits inconnus ? Mais après quelques recherches et avoir trouvé des traders qui utilisent ce procédé, c’est un business tout à fait reconnu (qui fait même polémique). D’ailleurs la méthode de sélection à l’air de fonctionner car environ 90% des participants finissent par échouer.

Par exemple sur FTMO pour être sélectionné les règles sont simples :

1. Faire 10% de gains en moins de 30 jours.
2. Ne pas dépasser 5% de pertes journalière.
3. Ne pas dépasser 10% de pertes globale.
4. Avoir trade au moins 10 jours (en ayant ouvert au moins 1 position par jour).
5. Passer une période de vérification de 30 jours avec un objectif de gain moins élevé afin de confirmer les compétences du trader.

Là on est sur un exemple de challenge pour atteindre un capital de 10.000$, il faudra débourser la somme de 155€ pour accéder au challenge. Evidemment en cas de réussite du challenge cette somme est remboursée avec les gains réalisés.
Bon et c’est là qu’on voit apparaître une source de revenus pour la prop firm, avec un taux d’échec aussi élevé et l’appât du gain connu chez beaucoup de débutant (voir une grande majorité), beaucoup doivent tenter l’expérience de multiple fois et se ruiner en frais d’inscription. A ceci près que, si on est en gain après 30 jours mais qu’on atteint pas les 10%, on peut recommencer le processus gratuitement.

Evidemment, une fois que les étapes sont passées, les seules règles qu’on devra respecter ce sera de ne pas dépasser les limites de pertes journalière et globale.

Avec un tel challenge il y a de quoi serrer les fesses pour un initié. Et d’après ce que j’ai compris, même les pros trouvent ça pas mal. Ce qui est bon signe, cela veut dire que ce genre de boite cherche la qualité (mais ne se prive pas de faire du bénef sur les échecs non plus – haha…).

my Forex Funds est une autre prop firm qui cette fois-ci propose un plus large panel de solutions, par exemple plutôt qu’une évaluation, ils ont leur solution Rapid, qui permet de trade un capital de 10.000$ sans objectifs de gain, des pertes journalière de 5% et une perte générale de 12%. Bon par contre les gains sont seulement de 12% contre 80% pour FTMO dans leur challenge.

Mais my Forex Funds propose aussi un challenge avec une évaluation et là ça devient assez intéressant pour ceux et celles qui n’ont pas les moyens de mettre 150€ directement pour un capital.

Leurs challenges commencent avec un capital de 5000$ pour 49$ (remboursé à la réussite, comme sur FTMO). L’objectif de gains des challenges de MFF est de 8% pour la phase d’évaluation et 5% pour la phase d’établissement.
Ensuite les pertes journalières sont de 5% et de 12% pour les pertes globales. Il y a de la concurrence quoi !

Tout comme sur FTMO, MFF fixe 30 jours pour passer son évaluation et la phase d’établissement dure elle 60 jours maximum. Avec de la patience il y a clairement moyen de monter les échelons des challenge un à un. Chaque compte de challenge payant le challenge supérieur pour ne pas avoir à débourser plus de 50$.

Le fait qu’on ait accès à un levier de 1:100 m’intéresse également, c’est évidemment un outil risqué si on ne l’utilise pas de manière adéquate. Mais en définissant bien mon risque, cela permet surtout d’augmenter le nombre de positions simultanée possible.
FTMO propose également un levier 1:100 mais uniquement dans un profil agressif et tout en augmentant les objectifs de gains (20% je crois).

Comment passer de mon expérience personnelle à un procédé professionnel ?

En découvrant les prop firm je suis passé par plusieurs émotions :

1. L’auto protection : C’est quoi encore ce scam ?
2. L’euphorie : Je suis sauvé ! Je vais enfin pouvoir trade avec un vrai capital !
3. La remise en question : Ai-je vraiment les compétences pour réussir ce challenge ?
4. L’envie rationnelle : Qu’est-ce qui me fait défaut ? Qu’est-ce qui est bon a garder dans mon trading ? De quoi ai-je besoin pour réussir le challenge ?

He oui, si je suis pas capable de tenir 100$ dans mon portefeuille, pourquoi je ferais mieux avec 10.000$ (et ne parlons pas des 200.000$ – xD) ?

Cet article est un peu l’étude de l’envie rationnelle et à vrai dire cette réflexion est très constructive et bien différente des approches que je peux avoir généralement. Ca me fait prendre un recul que je n’avais même pas envisager, pour la simple raison que je n’avais jamais été confronté à l’opportunité d’y arriver vraiment, confronté à la réalité.

Parmi mes croyances limitantes, se trouve celle qui me dit que tant que je n’aurai pas 25.000$ je n’arriverai à rien. Comme si par magie j’allais devenir bon si on me donnait 25.000$ là maintenant. J’avais déjà essayé de combattre cette croyance, de la confronter, mais c’était un échec à chaque fois, tous mes comptes de 100$ ont cramés. Je pourrais essayer de mettre ça sur le dos de ma situation pro et financière mais ça ne changerait rien, le fait est que cette croyance alimente mon impatience de faire du gain et amplifie mes émotions (positive et négative). T’imagine pas les tilts que je me suis tapé et le scénario était toujours le même, une fois que je suis sur une pente ascendante de 45°, je fini par atteindre un top et dégringoler jusqu’à zéro en prenant des risques inconsidérés.

Maintenant que l’opportunité me saute au yeux, que la réalité me dit : « Voilà, tu es à une réussite d’un challenge de trading et tu auras accès à 25.000$ pour ton trading. », les choses me semblent différentes et cette croyance limitante vole en éclat. Non, tant que je penserai de cette manière, je resterai à manger les cendres de mes différents compte et à me complaire dans l’échec.

Donc j’en reviens à mes questions :

Recommencer de zéro

En général quand j’apprend quelque chose, je le fais par itération. C’est long parce que d’habitude je le fais seul et je cherche dans tous les sens. Après des années de programmation par exemple, je pense que je peux prétendre au titre de programmeur. Mais émotionnellement, c’est très bizarre parce que je n’arrive pas à me faire à cette idée, dès qu’il s’agit de concrétiser un projet par exemple c’est comme si un mur venait se dresser devant moi.

Je suis certain que pour le trading c’est pareil dans un certain sens et ça doit facilement m’amener à une dispersion, voir plus grave, une autodestruction de ce que j’entreprend.

Redéfinir mon Money Management

Une des choses qui m’a vraiment mis le nez dans le mur c’est mon indiscipline face au money management. Et pourtant c’est pas faute d’avoir tenter de gérer les choses de manière stricte. Mais comme tout est lié, le MM finissait toujours par être pris par dessus la jambe, grave erreur.

Tailles de mes positions

1. Définir un risque max par position : 1% du capital
2. Définir un reward minimum par position : 1.5 * Risque
3. Définir une mise par position en fonction du risque et de l’écart entre l’entrée et le Stoploss

Prendre le MM par dessus la jambe c’était par exemple calculer à la volée mon risque tout en restant sur une mise fixe pour chaque position. Il me suffisait de mettre le SL à 1% de mon entrée et c’était vite calculé. Quelle gestion débile quand même…

Voici un exemple de bonne pratique :

100$ de capital – Risque Capital de 5% – Ratio Reward/Risque minimum >= 1.5 – Paire Future BTC/USDT – Position : Short

1. Stoploss : 17280$
2. Entrée : 17228$
3. Target : 17140$

L’Amplitude du Risque de Position est de 52$ (17280 – 17228)
L’amplitude du Reward de Position est de 88$ (17228 – 17140)
Le Ratio Reward/Risque est donc de : 88 / 52 = 1.6

La mise va donc correspondre au Risque Capital / Risque de Position et elle sera exprimée en BTC c’est-à-dire :
5 / 52 = 0.096 BTC

Cette somme de BTC à ce prix d’entrée correspond à 1635$ et vu que je suis sur une paire futures je peux utiliser un effet de levier pour atteindre cette somme facilement. De toute façon, mon risque est définit à l’avance, peu importe le levier.

Gestion des positions simultanées

Pour arriver à faire 10% de gains sur 30 jours, il va falloir être diversifié, tant en terme de types de marchés qu’en types de positions. Sur FTMO il y a 4 types de marchés :

L’idéal serait de prendre des paires de différents types de marché chacune et si possible de trouver des paires qui ne sont pas corrélées (ou le moins possible en tout cas) pour être certain d’avoir le moins d’influence entre elles. Etant donné la suite de l’article ça tombe très bien de n’avoir que 4 types de marchés différents.

Sur FTMO on peut choisir entre deux profil de trading différent, le Swing ou l’Agressif. Le profil agressif est juste multiplié par deux en ce qui concerne les pertes et objectifs. Il va de soit que je vais prendre le profil Swing.
Comme on doit gérer une perte maximal journalière je vais la prendre comme limite de base pour éviter tous problème d’élimination par un évènement catastrophique qui ferait perdre 5% du capital en un jour.

Je vais donc définir deux types de position : Swing et Intraday

Position Swing :

Risque Capital maximum : 1%
Reward minimum : 1.5
Nombre de position simultanée maximum : 3
Nombre d’échecs journalier maximum : 3
Timeframes : Week – Day – 4H

Position Intraday :

Risque Capital maximum : 0.5%
Reward minimum : 1.5
Nombre de position simultanée maximum : 1
Nombre d’échecs journalier maximum : 1
Timeframes : 4H – 1H – 15m

De cette manière même en cas de jour totalement noir, ma perte maximale journalière ne dépassera jamais 3.5% du capital.

Redéfinir un plan avec des setups maîtrisés

Utilisation des Figures Chartistes

Pour augmenter les chances de succès, je vais utiliser uniquement des setups de figures chartistes déjà bien connues des marchés du Forex. Elles sont éprouvées et offre une haute probabilité de réussite. Les doubles top et bottom par exemple ont un taux de réussites de 60%.

L’avantage avec les figures chartistes c’est qu’elles sont facilement repérables, et il suffit de rapidement calculer la position pour voir si la figure en vaut la peine ou non.
Une figure doit toujours être validée, on connait donc d’avance la zone d’entrée (pas le niveaux exacte), le niveau de stop loss et la zone de target. Le risque est donc contrôlé dès le départ.

Voici quelques exemples de figures chartistes à utiliser :

Scan et timing des figures

Pour opérer un scan rapide et efficace des structures, le scan doit se faire en partant des plus grandes timeframes puis en creusant progressivement dans les timeframes inférieures.

Pour exemple en trois étapes :

Donc il faut que je puisse identifier clairement dans quel état est le marché, est-il en impulsion ou en correction ?
Le double bottom ici est un setup de reversal il y a donc de forte chance que le marché se retourne et entame sa correction.

Les deux moyennes mobiles sont des 50 et 100, en daily elles sont clairement à la baisse, en hourly pareil. Mais en 15 minutes elle montre des signes haussier ce qui encourage au moins le double bottom.

Donc les conditions sont :

1. Daily on atteint le support, on a donc une raison de regarder dans une plus petite timeframe pour vérifier un éventuel reversal.
2. Hourly on détecte le double bottom.
3. 15 minutes on confirme le double bottom.

Conclusion

Cet article commence à être assez long et je pense qu’une deuxième partie doit être faite pour compléter tout ça. Evidemment je suis un peu dans la hype et j’essaye de gérer les émotions entre super motivé, plein d’espoir et super angoissé en plein doutes sur mes compétences.

Il y a encore beaucoup à voir et étudier, mais je me suis quand même inscrit en vitesse sur une prop firm, un peu trop dans la hype je crois, il va falloir que je me gère – haha…

En tout cas j’espère que tout ceci vous aura apporté des infos ! J’espère que la structure du site vous plait en tout cas, j’essaye de bosser la dessus aussi en parallèle pour que le tout soit lisible au mieux.